Основы фундаментального анализа рынков

Нужен ли фундаментальный анализ финансовых и фондовых рынков?

Любой участник валютного рынка надеется как можно точнее спрогнозировать движение валют и получить на этом максимальную прибыль. освоив навыки технического анализа, включающего в себя множество индикаторов, гистограмм, графиков (фрактальный, свечной, волновой и др.), трейдер выстраивает собственную торговую систему. Действительно, торговля на техническом анализе представляет собой увлекательный творческий процесс. Многие валютные трейдеры полагают, что можно торговать на одном техническом анализе, однако для успешной торговли необходимо совмещать фундаментальный и технический анализ данных. анализируя политические и экономические новости и сравнивая их с ожиданиями рынков, можно предвидеть движение курса валют.

Совершенно ясно, что информация должна быть своевременная и точная. Ведь эти новости вызывают довольно сильные движения валют, рынок становится волатильным. Поэтому, чтобы избежать потерь в результате этих движений и получить прибыль, надо уметь проводить фундаментальный и технический анализ рынка форекс.

Основные факторы фундаментального анализа:

1. Экономические

Основными показателями развития экономики стран являются публикуемые еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные макроэкономические данные, показывающие рост или замедление экономики страны. анализируя эти показатели, трейдер может спрогнозировать дальнейшее движение национальной валюты на определенный период времени.

2. Финансово-политические

Выступления представителей финансовой и политической элиты государств могут являться катализатором биржевой активности. Любые намеки на изменения экономического или политического курса страны приводят в движение курсы национальных валют. Поэтому трейдеры не пропускают ни одного слова этих выступлений, пытаясь между строк уловить те изменения, которые возможно последуют после этих высказываний. Например, озабоченность японских властей завышенным курсом национальной валюты, как правило, приводит к интервенции на рынке и падению стоимости йены.

3. Форс-мажор

Стихийные бедствия, землетрясения, цунами, наводнения, теракты или обострение политической ситуации в стране – все эти факторы существенно влияют на изменение валютного курса. Поэтому грамотный трейдер должен уметь разбираться в подобных ситуациях и принимать необходимые решения. Многие валютные трейдеры относятся негативно к фундаментальному анализу из-за его сложности и довольно субъективного подхода к нему. Но как бы они не относились к этому, сбрасывать со счетов фундаментальный анализ рынка нельзя.

4. ожидания и слухи

распространенная поговорка «На слухах покупается, на фактах продается» актуальна и в наше время. Надо знать Основы фундаментального анализа рынка forex, чтобы вовремя реагировать на изменения ситуации на валютных рынках. Дело в том, что рынок, который находится в режиме ожидания, учитывает в цене событие, которое он ожидает. Поэтому, Если ожидание не совпадет с фактическим показателем, то рынок бурно на это реагирует. Желательно в этот момент вообще не открывать позиции. Как правило, новостная информация доходит до нас с задержкой и вХождение на рынок может быть запоздалым. Вполне возможно, что рынок отыграет «на слухах покупается, на фактах продается» и стоимость валютной пары вернется на доновостную позицию, но в любом случае, торговля в этот момент становится непредсказуемой.

Примером анализа Форекс на фундаментальных данных может служить землетрясение в Японии. Это стихийное бедствие сильно отразилось на курсе японской йены.

Пара USD/JPY. Временной интервал 30 минут. График за период с пятницы 11 марта по 14 марта 2011 года состоит из 4 частей.

1. реакция рынка на первые толчки землетрясения в Японии. Валютные трейдеры избавляются от рискованного актива, так как неизвестность толкает на эти шаги инвесторов.

2. Масштаб трагедии оценен японскими властями и начинается вывод капитала из зарубежных активов для восстановления страны. Это ведет к укреплению национальной валюты.

3. Завершение финансового года в Японии сочетается с продолжением репатриации в страну капитала и более тщательной оценке последствий землетрясения в стране.

4. Йена сдает свои позиции в связи с заявлением банка Японии о возможной интервенции в случае дальнейшего укрепления йены. Спекулятивный рост национальной валюты остановлен высказываниями правительства о предстоящей интервенции.

На основе полученных данных можно предположить, что в случае резкого роста йены, правительство этой страны будет увеличивать ликвидность валюты, тем самым подталкивая USD/JPY вверх.

Заключение

Фундаментальный и технический анализ рынка Форекс играет очень большую роль в движении валютных пар, и, как следствие, необходимо учитывать все аспекты этого анализа в своей торговой стратегии.