Успешная стратегия форекс память цены дает прибыль трейдеру на ценовых всплесках, когда рынок ждет разворота. Данная стратегия предусматривает торговлю на старших тайм-фреймах от H1 до D1, хотя, допускается работа и на минутных интервалах от M15.
В основе этой стратегии лежит наблюдение: уровни поддержки и сопротивления паттернов "двойное дно" и "двойная вершина" не прекращают оказывать влияние на цену на рынке, даже после того факта, что они были "пробиты". В данной прибыльной стратегии форекс торговля происходит против основного тренда - на отбое от 2-х вершин или оснований, поэтому использование стоп-лоссов жизненно необходимо.
Основным преимуществом форекс-стратегии по паттернам память цены является даваемое ей соотношение между прибыльностью и риском. Часто можно получить значения 1.15:1, что весьма не дурно, чтобы долгосрочные результаты торгов были положительными, точность сигналов должна достигать 70%. Порой движения цены могут достигнуть нашей первой цели, однако потом она возвращается и вызывает немедленное срабатывание защитного стоп-ордера где-то во второй половине позиции. Это значит, что выигрышная сделка трейдера никогда не станет проигрышной.
Давайте рассмотрим классический вариант применения стратегии Форекс память цены по паттернам
Вначале предлагаем осветить основные характеристики базового варианта. Классический набор установочных параметров используется для капитализации ценовых колебаний посредством постепенного наращивания позиции в ожидании разворота. Данная стратегия базируется на предположении, что уровни поддержки и сопротивления «двойных вершин» и «двойных минимумов» продолжают влиять на котировки даже после их пробоя. Фактически, они напоминают магниты и притягивают к себе ценовой курс даже после срабатывания большинства стопов.
В основе такого предположения лежит мысль о том, что чтобы выйти за рамки «двойной вершины» или «двойного дна», нужен огромный потенциал. В случае с «двойной вершиной», к примеру, пробой предыдущего максимума произойдет не только если «быки» справятся с сопротивлением, но и если смогут после этого сохранить импульс, достаточный для продолжения роста. Как правило, значительная часть импульса тратится на преодоление «двойной вершины», и вероятность повторения столь масштабных колебаний невелика.
Стратегия Форекс память цены по паттернам: действия при открытии длинных позиций
- 1) На дневном/часовом графике происходит откат нисходящего движения вверх.Ждем, когда после движения вверх начался ретрейсмент (retracement – откат), то есть начинается корректировка цены.
- 2) Его амплитуда должна быть не менее 38,2%.
- 3) Прибавьте количество пунктов, соответствующее амплитуде, к свинг-минимуму и расположите в этой зоне стоп-лосс.
- 4) Как только курс опустится на треть ниже свинг-минимума, откройте длинную позицию из двух частей.
- 5) В качестве первой цели выступит откат на 50%.
- 6) Стоп-лосс по второй половине сделки необходимо вынести на уровень безубыточности.
- 7) В качестве второй цели выступит откат на 100%.
Действия при открытии коротких позиций для стратегии память цены по паттернам
- 1) На дневном/часовом графике должен произойти откат восходящего движения вниз.
- 2) Его амплитуда должна быть не менее 38,2%.
- 3) Прибавьте количество пунктов, соответствующее амплитуде, к свинг-максимуму и расположите в этой зоне стоп-лосс.
- 4) Как только курс поднимется на треть выше свинг-максимума, откройте короткую позицию из двух частей.
- 5) В качестве первой цели выступит откат на 50%.
- 6) Стоп-лосс по второй половине сделки необходимо вынести на уровень безубыточности.
- 7) В качестве второй цели выступит откат на 100%.
Преимущество этой стратегии Форекс заключается в том, что соотношение прибыли к риску составляет 1,15:1. Чтобы понять, почему это происходит, разберем следующий пример.
Трейдер, расположивший стоп на 100 пунктов выше свинг-максимума откроет позицию примерно на 33 пункта выше этого максимума (примерно треть отката). Те, кому близки уровни Фибоначчи, предпочитают входить в рынок на 38,2% выше свинг-максимума, но в целях упрощения примера, мы будем исходить из того, что вход осуществлялся на треть выше. Это значит, что риск на 100-пунктовом сегменте достигает 134 пунктов ((100-33)х2).
Прибыль составит 150 пунктов: Первая цель: +50 пунктов, вторая: +100. 150/134 примерно равно 1,15:1. Другими словами, даже если стратегия работает лишь в 50% случаев, итог будет положительным.
Стратегия forex Память цены по паттернам, применение
Давайте рассмотрим вариант применения данной стратегии в реальных условиях.
График 1: «Память цены», EUR/USD
29 марта 2006 г пара евро/доллар просела от 1,2105 до 1,1979 (126 пунктов). На 1,2148 открывается короткая позиция по паре. Сперва сделка идет против нас, но потом начинается разворот, и к 1 am 3 апреля пара достигает первой цели на 1,2084.
Стоп-лосс выносится на уровень безубыточности, так как первая цель была достигнута. Вторая цель не была достигнута, стоп сработал, не дав нам потерять доход от первой части сделки.
График 2: «Память цены», GBP/USD, длинные позиции
3 марта 2006 г пара фунт/доллар выросла с 1,7314 до 1,7482. На 1,7258 открываются длинные позиции по паре со стопом на 1,7314 — 169 пунктов, или 1,7145. После открытия длинных позиций ралли продолжилось, первая часть сделки была закрыта на 1,7342, вторая часть сделки закрылась на 1,7426, в результате чего общая прибыль составила 252 пункта.
Стратегия Форекс память цены по паттернам прекрасно подходит тем, кто предпочитает «синицу в руке». Учитывая то, что стандартная стратегия может принести значительные убытки в случае ошибки, рассмотренная нами вариация гораздо привлекательнее с точки зрения соотношения прибыли к риску. Тем не менее, стоит учесть, что в то же самое время она не может похвастать столь высокой точностью, как стандартный вариант.
PDA-версия