В процессе валютного трейдинга имеются возможности увеличивать прибыль, не привлекая собственного капитала, и не увеличивая депозит за счет внесения средств. Наиболее распространенным методом такого типа операций является маржинальная торговля. Суть этого финансового явления заключается в предоставлении определенной кредитной суммы под обеспечение залоговых средств на депозите. Маржинальная торговля (Margin Trading) предоставляет возможность вести торговые спекулятивные операции, исключая реальный обмен валюты, и без привлечения реальных средств.
Суть маржинальной торговли
В валютной торговле на рынке форекс маржинальная торговля построена на предоставлении брокерским центром так называемого кредитного плеча. При этом размер предоставляемой суммы может быть в сотни раз превышающим размер самого депозита. Кредитная сумма, обеспечиваемая маржой, или – залогом, имеет право только на участие в непосредственной торговле. При этом вывод с торгового счета невозможен в принципе, поскольку эти средства не являются реальными финансовыми активами. При завершении сделки с прибылью или убытком все предоставленные кредитные средства в размере, пропорциональном кредитному плечу, отзываются с торговой операции. Естественно, что вся прибыль или убыток остаются на счету трейдера, ведущего торговлю.
Что зависит от размера маржи
Размер маржи прямо пропорционально зависит от размера кредитного плеча, предоставляемого брокером. Соответственно, и увеличение прибыли имеет соотношение в той кратности, которая указана в выборе кредитного плеча. В качестве примера можно рассмотреть следующий вариант. Например, на счету депозита содержится 1 000 долларов. И вся сумма вводится в торговлю по одному ордеру. В то же время маржинальная торговля подразумевает кредитное плечо размером 1:100. другими словами – размер депозитных средств автоматически увеличен в 100 раз. В данном случае трейдер получает возможность войти в сделку с общим количеством денежных средств 100 000 долларов. Соответствующим образом будет насчитываться и прибыль – то есть, начисление будет происходить на каждый пройденный трендом пункт с суммы в 100 000 долларов. Однако на фоне высоких финансовых перспектив не надо забывать, что в такой же прогрессии депозит может и уменьшаться. Скажем, при той же сумме убыток будет в тысячу раз больше. Поэтому надо внимательно подходить к выбору возможностей маржинальной торговли.
Что еще надо знать о маржинальной торговле
Особенно остро ощущается потеря депозита в долгосрочной торговле, когда происходят на тренде коррекционные волны. Как правило, в таких случаях необходимо принимать во внимание расчеты, основанные на принципах управления депозитом – манименеджмент. При таких расчетах необходимо иметь в виду размер депозита, принятое кредитное плечо и количество открытых на данный момент сделок. Кроме того, при открытии очередного ордера нужно внимательно рассмотреть вероятность открытия сделки с большим количеством лотов. В совокупности такой расчет может не только ограничить от неоправданных рисков и, соответственно, - убытков, но и принести весьма ощутимую выгоду в финансовом отношении. Но, кроме того, следует учитывать и методы ведения торговли и временной тайм фрейм. При долгосрочной торговле не следует выбирать кредитное плечо с большим размером, поскольку откатные волны в таких случаях могут лишить возможности выставить ордер в обратном направлении, нейтрализуя убыток. В некоторых случаях запас денег на счету при глубокой коррекции не позволит сохранить целостность всего депозита.
В случае с торговлей на небольших временных интервалах слишком маленькое кредитное плечо гарантирует снижение финансового риска, но, в то же время лишает возможности иметь высокий доход. Это проявляется в том, что отрезок пути, пройденного трендом, - небольшой, и получить высокую прибыль в таком случае маловероятно.
Аналогичным образом наблюдается взаимосвязь между маржинальной торговлей и методом ведения трейдинга. Скажем, более агрессивные трейдера предпочитают использовать большое кредитное плечо. В то время как торговля с детальным анализом будет более эффективной при небольшом размере маржинального кредита.
PDA-версия