Как работает валютный своп?

Валютный своп представляет собой совершенно особенный тип сделок, в процессе которых производятся противоположные операции, направленные в итоге на извлечение прибыли. Основное условие использования свопов - Операции должны проводиться в течение одного торгового дня и на одинаковую сумму. В рамках торговли на Форекс сделки по валютным свопам заключаются в полночь, прочие биржевые площадки проводят их при закрытии торговых сессий каждого дня.

Валютный своп, по сути, представляет собой сделку, прибыль в которой получается за счёт движения позиций по сделкам в ночной период, по прошЕствии которого происходит списание свопов.

Фактически, торговля на Форекс и всех остальных торговых площадках базируется на сделках, которые можно охарактеризовать как споты - Операции с валютным обеспечением, происходящим на следующий день после открытия сделки. а в случае со своп-Операциями трейдер получает возможность обеспечить некоторые биржевые обязательства со стороны партнёрА и гарантирует себя от излишних рисков.

Валютный своп фактически состоит из двух сделок: спота с приобретением у стороны-партнёра определённого количества валюты на строго оговоренных условиях и форвард аутрайта, то есть обратной продажи точно такого же количества валюты партнёру. Сам своп фактически является процентным исчислением прибыли, получаемой от начисляемого изменения курсов валют за период действия сделки. Соответственно, прибыль от свопов определяется именно длительностью сроков между сделками.

Короткими называют валютно процентный своп, сделки в рамках которых заключаются до наступления оговоренной даты спота.

Форвардный валютный своп сделки включают в себя две аутрайт сделки, заключаемые после спота.

Стандартный своп предусматривает заключение первой своп сделки в день проведения спота, а вторая заключается уже в рамках аутрайта.

Также можно встретить своп, использованный в значении ролловер своп, то есть отображение показателей сделки в окне терминала на день, следующий за днём заключения своп сделки. Встречается и понятие ванильного свопа - это аналог стандартного свопа, используемый в процессе хеджирования.

Своп, по сути, является процентами, начисляемыми в случае превышения депозитными значениями пары кредитных и списываемых, Если кредитная ставка по сделке превышает депозитную. Всё дело в разности процентных ставок разных стран, валюта которых торгуется на биржевых площадках. Фактически, при заключении торговой сделки одно из значений валютной пары считается депозитарным (начисляется на виртуальный депозитарный счёт), а второе - кредитным (виртуальный займ). Фактически, списание и начисление свопов происходит благодаря переносу сделок не закрытых на определённый момент времени на следующий суточный период. Сделка автоматически закрывается и открывается вновь, с учётом произошедших изменений. И разница между значениями на момент закрытия и открытия сделки в рамках валютной пары и будет свопом, начисляемым исходя из суммы вложений.

Стоит отметить, что начинающим трейдерам, не располагающим значительными суммами, использовать валютный своп для получения дохода будет довольно затруднительно. разность сумм будет ничтожно мала. а вот в случае со значительными суммами, фигурирующими в рамках сделок с различными валютными парами, применение свопов может быть очень даже оправдано.